Excel财务函数：INTRATE完全投资型证券的利率

Excel财务函数：INTRATE完全投资型证券的利率

说明

返回完全投资型证券的利率。

语法

INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

要点  应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。
INTRATE 函数语法具有以下参数：

Settlement  必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。 Maturity  必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。 Investment  必需。有价证券的投资额。 Redemption  必需。有价证券到期时的兑换值。 Basis  可选。要使用的日计数基准类型。

Basis

日计数基准

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

实际天数/实际天数

2

实际天数/360

3

实际天数/365

4

欧洲 30/360

说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 INTRATE 返回错误值 #VALUE! 。 如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM! 。 如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM! 。 如果 settlement ≥ maturity，函数 INTRATE 返回错误值 #NUM! 。 函数 INTRATE 的计算公式如下：

式中：

B = 一年之中的天数，取决于年基准数。 DIM = 结算日与到期日之间的天数。 示例

注释    若要将数字显示为百分比，请选择单元格，然后在“开始”选项卡上的“数字”组中，单击“百分比样式”