金蝶专业版怎么生成现金流量表|金蝶系统如何设置现金流量表计算公式

1.金蝶系统如何设置现金流量表计算公式

现金流量表计算公式1、销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应交税金（应交增值税销项税额）+应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）预收帐款（期初余额期末余额）当期计提的坏帐准备2、购买商品、提供劳务支付的现金=主营业务成本+应交税金（应交增值税进项税额）+应付帐款（期初余额期末余额）+应付票据（期初余额期末余额）预付帐款（期初余额期末余额）存货当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费3、支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资（期初余额期末余额）+应付福利费（期初余额期末余额）应付福利费《在建工程中列支》（期初余额期末余额）4、支付的各项税费=所得税+主营业务税金及附加+应交税金（增值税已交税金）5、支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+其他管理费用6、收回投资收到的现金=短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益7、取得投资收益所收到的现金=收到的股息收入8、收到的其他与经营活动有关的现金=根据现金、银行存款、营业外收入、其他业务收入等科目的记录分析填列9、经营性应收项目的减少=应收帐款（期初余额期末余额）+应收票据（期初余额期末余额）+其他应收款（期初余额期末余额）10、经营性应付项目的增加=应付帐款+应付票据+应付福利费+应付工资+应交税金+其他应付款+其他应交款。